Para registrar sus operaciones directamente en el Módulo de Contabilidad, puede tomar como documento soporte la Relación de Ventas Quincenal. A continuación, presentamos dos metodologías para realizar este registro; puede elegir la que mejor se adapte a su flujo de trabajo:
Esta opción ofrece mayor control, ya que permite cruzar lo facturado contra lo cobrado. Se realiza mediante dos comprobantes distintos:
Paso 1: Asiento de la Venta (Provisión) Con base en su relación de ventas, se crea un comprobante para registrar el ingreso, generando una cuenta por cobrar.
Debe: Cuentas por Cobrar Clientes.
Haber: Ingresos por Servicios.
Paso 2: Asiento de la Cobranza (Banco) Posteriormente, utilizando el extracto bancario como guía, se realiza un segundo comprobante para registrar la entrada del dinero y cerrar la cuenta por cobrar.
Debe: Bancos (Detalles de Transferencias, Pago Móvil, Puntos de Venta).
Debe: Gastos/Comisiones Bancarias.
Haber: Cuentas por Cobrar Clientes.
Esta opción es más rápida y consiste en realizar un único asiento contable que registra el ingreso y la entrada de dinero simultáneamente.
Asiento Único: Tome los montos totales de su relación de ventas y su extracto bancario para realizar el siguiente registro:
Debe: Bancos (Suma de Transferencias, Pago Móvil, Puntos de Venta recibidos o Detalles de Transferencias, Pago Móvil, Puntos de Venta).
Debe: Gastos/Comisiones Bancarias.
Haber: Ingresos por Servicios.
Ambas opciones son válidas en Amable Conti. La Opción A es ideal si desea llevar un control de saldos pendientes, mientras que la Opción B agiliza el trabajo si todas las ventas se cobran de inmediato.